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中国外汇:1月人民币兑美元即远掉及期权成交环比降8.6%,主因掉期减少--CFETS-凤凰体育官网平台

本文摘要:© Reuters. 中国外汇:1月人民币兑美元即远掉及期权成交环比降8.6%,主因掉期减少--CFETS路透上海2月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交16.7万亿元人民币,较上月减8.6%。

© Reuters. 中国外汇:1月人民币兑美元即远掉及期权成交环比降8.6%,主因掉期减少--CFETS路透上海2月11日 - 中国外汇交易中心(CFETS)最新公布的人民币外汇月度统计数据显示,1月人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权累计成交16.7万亿元人民币,较上月减8.6%。其中当月人民币外汇掉期成交11.1万亿元,较上月减9.7%,是成交额环比下降的主因。CFETS公布的数据还显示,人民币即期成交50,630.4亿元,较上月下降5.8%,当月人民币即期成交额占银行间外汇市场即期成交的比重为96.8%;当月人民币远期成交511.7亿元,较上月减3.5%,其中三个月及以下的远期占比56.5%;当月人民币期权成交5,029.2亿元,环比减9.9%,其中三个月及以下的期权占比54.7%。

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按当月人民币兑美元加权价6.7903元折算,人民币兑美元即期、外汇掉期、远期和期权分别成交7,456.3亿美元、16,343.2亿美元、75.4亿美元和740.6亿美元。根据CFETS公布的数据统计,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交542,537.3亿元人民币、1,205,762.8亿元、5,958.5亿元和45,926.5亿元;若根据各月的人民币汇率加权价折算,今年以来人民币即期、外汇掉期、远期和期权分别成交81,353.8亿美元、181,187.2亿美元、896.3亿美元和6,870.9亿美元。

2018年以人民币计价的人民币即远掉及期权累计成交163.3万亿元,按美元计价则累计成交金额20.06万亿美元。中国外汇交易中心人民币兑美元月度成交数据一览:(单位:亿美元,根据加权价折算) 即期 外汇掉期 远期 期权 USDCNY加权价 01-2019 7456.3 16343.2 75.4 740.6 6.7903 12-2018 7801.0 17849.1 77.0 810.0 6.888 11-2018 7574.5 18287.3 52.3 615.8 6.9416 10-2018 7135.1 13756.0 42.8 702.6 6.9341 09-2018 6416.8 13023.5 38.9 526.4 6.8559 08-2018 6936.3 13038.0 121.4 526.3 6.8483 07-2018 6555.9 13487.1 124.6 471.6 6.7177 06-2018 5805.3 13011.6 54.0 470.4 6.469 05-2018 6122.4 14784.7 68.9 449.4 6.374 04-2018 5100.7 12820.0 50.3 431.6 6.2951 03-2018 5478.4 13847.7 49.5 499.8 6.3182 02-2018 3572.8 8093.9 42.6 184.6 6.3087 01-2018 5398.3 12845.2 98.6 442.0 6.4358 2019年累 24615.4 2018年累计 245692.8 2017年累 200632.5 计 计 (完) (发稿 张金栋;审校 杨淑祯)。


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